|
|
Výzkum využití manažerských nástrojů v praxi
Černý, Michal ; Pajlová, Kateřina (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce vyhodnocuje dotazníkové šetření, které mělo za úkol zmapovat používání manažerských nástrojů v soudobé praxi. Respondenty byl vrcholový a střední management společností působících v České republice. Dotazovaní měli odpovědět, co od nástrojů očekávají a co si myslí o různých tvrzeních týkající se parametrů atraktivity trhu a konkurence. Průzkum byl zaměřen především na portfolio analýzu.
|
|
|
Interní marketingová strategie ve vybrané organizaci
MALISZEWSKÁ, Nikola
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření a aplikaci interní marketingové strategie do vývojového oddělení. Teoretická část práce popisuje marketingovou strategii a její metody, jako je SWOT analýza, portfolio analýza, marketingový audit a benchmarking, a také marketingový mix a postup nastavení KPI. Praktická část práce spočívá v aktivním využití metod strategického marketingu, jako je SWOT analýza, analýza portfolia, marketingový audit a benchmarking. Ve druhé kapitole se diplomová práce zabývá teoretickým vysvětlením marketingového plánování a plánů, situační analýzou jako SWOT, portfolio analýzou a marketingovým auditem. Skládá se také z vysvětlení benchmarkingu, marketingového mixu, online marketingu a KPI. Další kapitola popisuje cíl diplomové práce a její metodiku. Následující kapitola se zaměřuje na praktické provedení analýzy. Předposlední část popisuje výsledky analýzy. Šestá kapitola je zaměřena na diskusi o navrhované strategii a KPI.
|
|
|
European Real Estate Investment Trusts: Analyzing Correlation with a DCC-GARCH Model
Jílek, Jiří ; Jandík, Tomáš (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Bibliografický záznam JÍLEK, Jiří. European Real Estate Investment Trusts: Analyzing Correlation with a DCC- GARCH Model. Praha, 2012. 50 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. Vedoucí diplomové práce: Tomáš Jandík MA MSc MRICS. Abstrakt Hlavním cílem této práce je korelační analýza výnosů mezi evropskými realitními investičními trusty (REITs) a dalšími investičními aktivy jakými jsou evropské akcie, státní dluhopisy a komodity. Tato práce je rozdělena na dvě části: v té první popisujeme kontext, v jakém byl umožněn vznik prvních trustů, a zároveň se věnujeme současné podobě těchto struktur v Evropě. Ve druhé části aplikujeme Dynamic Conditional Correlation GARCH (DCC-GARCH) model, který nám umožní zkoumat vývoj korelace v čase u výše uvedených aktiv. Obecně se má za to, že realitní aktiva vylepšují výkonost akciových portfolií díky svým diverzifikačním vlastnostem. Nicméně naše výsledky poukazují na to, že korelace mezi REITs a akciemi je relativně vysoká a navíc roste v čase. Tato zjištění můžou mít poměrně zajímavé důsledky pro investory a portfolio manažery, kteří chtějí ochránit svá portfolia před značnými poklesy, zejména v období propadů na finančních trzích. Naše výsledky dále indikují relativně nízkou a v čase klesající korelaci mezí...
|
|
|
Rivals as Allies: Combining Fundamental and Technical Analysis for Stock Investing
Buinevici, Igor ; Červinka, Michal (vedoucí práce) ; Čech, František (oponent)
Hlavním cílem této práce je analýza vybraných investičních strategií a jejich testování na evropských datech. Celkem se jedná o čtyři strategie, které jsou zkoumány a porovnány z hlediska ziskovosti: dvě strategie založené pouze na technické analýze s využitím dat o minulých ziscích, objemech obchodů a poměru BOS, jedna strategie vycházející výhradně z fundamentální analýzy, konkrétně z ukazatele F SCORE a klíčová kombinovaná investiční strate- gie založená na spojení všech výše zmíněných metod. Na základě zkoumání kombinované investiční strategie na souhrnné skupině akcií pomocí Fama- French tři-faktorového modelu lze tvrdit, že v případě jednoměsíční rebilance tato strategie generuje statisticky signifikantní nadměrné výnosy ve výši 0,938% měsíčně. Pro tříměsíční, šestiměsíční a devítiměsíční doby držení je závěr pro souhrnnou skupinu akcií podobný - ve všech těchto případech kombinovaná strategie rovněž generuje signifikantní nadměrné výnosy. Po komparativním testování jednotlivých strategií na souhrnné skupině akcií lze konstatovat, že kombinovaná strategie signifikantně překonává všechny ostatní strategie z hlediska výnosů, zejména v případě jednoměsíční...
|
|
|
Výzkum využití manažerských nástrojů v praxi
Černý, Michal ; Pajlová, Kateřina (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce vyhodnocuje dotazníkové šetření, které mělo za úkol zmapovat používání manažerských nástrojů v soudobé praxi. Respondenty byl vrcholový a střední management společností působících v České republice. Dotazovaní měli odpovědět, co od nástrojů očekávají a co si myslí o různých tvrzeních týkající se parametrů atraktivity trhu a konkurence. Průzkum byl zaměřen především na portfolio analýzu.
|
|
|
European Real Estate Investment Trusts: Analyzing Correlation with a DCC-GARCH Model
Jílek, Jiří ; Jandík, Tomáš (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Bibliografický záznam JÍLEK, Jiří. European Real Estate Investment Trusts: Analyzing Correlation with a DCC- GARCH Model. Praha, 2012. 50 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. Vedoucí diplomové práce: Tomáš Jandík MA MSc MRICS. Abstrakt Hlavním cílem této práce je korelační analýza výnosů mezi evropskými realitními investičními trusty (REITs) a dalšími investičními aktivy jakými jsou evropské akcie, státní dluhopisy a komodity. Tato práce je rozdělena na dvě části: v té první popisujeme kontext, v jakém byl umožněn vznik prvních trustů, a zároveň se věnujeme současné podobě těchto struktur v Evropě. Ve druhé části aplikujeme Dynamic Conditional Correlation GARCH (DCC-GARCH) model, který nám umožní zkoumat vývoj korelace v čase u výše uvedených aktiv. Obecně se má za to, že realitní aktiva vylepšují výkonost akciových portfolií díky svým diverzifikačním vlastnostem. Nicméně naše výsledky poukazují na to, že korelace mezi REITs a akciemi je relativně vysoká a navíc roste v čase. Tato zjištění můžou mít poměrně zajímavé důsledky pro investory a portfolio manažery, kteří chtějí ochránit svá portfolia před značnými poklesy, zejména v období propadů na finančních trzích. Naše výsledky dále indikují relativně nízkou a v čase klesající korelaci mezí...
|
|
|
Tvorba strategie středně velké firmy
Vařeka, Jiří ; Habrmanová, Blanka (vedoucí práce) ; Žampová, Ilona (oponent)
Abstrakt: Obsahem této diplomové práce je zpracování a tvorba strategie středně velké firmy. Tato strategie je vypracována na 3 časové horizonty: 1. Krátkodobá strategie -- konec roku 2014 2. Střednědobá strategie - konec roku 2015 (3 roky) 3. Dlouhodobá strategie -- konec roku 2018 (5 let). Základním ukazatelem úspěšnosti plánované strategie jsou: Plánovaný objem prodejů. Dosažený tržní podíl. Samotná práce se skládá ze dvou částí. První část obsahuje teoretické poznatky potřebné pro sestavení této strategie. Na teoretickou část navazuje část praktická která se zaměřuje na popis samotné firmy včetně analýzy podnikového portfolia časový rámec a cíle pro který je tato strategie určena. Strategie vychází z analýzy trhu na kterém působíme a svoje výrobky prodáváme stávajících a potenciálních klientů kteří se zde nacházejí a konkurence která zde působí. Navazující akční plán po jednotlivých zemích spolu s požadavky na zdroje jak tohoto plánu dosáhnout umožní splnění požadovaných cílů uvedených v této strategii.
|
|
|
Tvorba optimálního portfolia na burze cenných papírů
PELIKÁNOVÁ, Jana
Cílem této práce je sestavit optimální portfolio z vybraných akciových titulů a blíže analyzovat efekt diverzifikace a jeho vliv na výnos a riziko vybraného portfolia. V první části jsou definovány základní pojmy, které je potřeba znát pro orientaci v teorii portfolia. Druhá část této práce se zabývá tvorbou vlastního portfolia a identifikováním efektivní hranice vlastního portfolia.
|
|
| |
|
|
Analýzy portfolia jako nástroj strategického marketingového řízení pojišťoven
PETRÁSOVÁ, Michaela
Cílem diplomové práce na téma Analýzy portfolia jako nástroj strategického marketingového řízení pojišťoven bylo posoudit možnosti a metody vhodné pro analýzu portfolia, aplikovat vybrané metody v konkrétních podnicích a srovnat s konkurenčními podniky. Jako možnost analýzy portfolia bylo zvoleno posouzení vybraných pojištění dle pojistných podmínek a také dle limitů a cen pojištění. Bylo zjištěno, že jednotlivé pojišťovny a jejich produkty se výrazně liší. Následně byla sestavena portfolio matice BCG, díky níž bylo možné vyhodnotit vyváženost portfolia vybrané pojišťovny a navrhnout strategie vhodné pro jednotlivé skupiny produktů. Poslední část práce byla zaměřena na dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, jak jsou respondenti spokojeni se službami pojišťoven, jakou pojišťovnu preferují a jaká mají uzavřena pojištění. Na základě výsledků průzkumu byly navrženy konkrétní doporučení pro zkvalitnění služeb pojišťoven.
|
host ::
RSS.