Název:
Statistická analýza rizikových finančních faktorů podniku
Překlad názvu:
Statistical Analysis of a Company Financial Risk Factors
Autoři:
Raclavský, Lukáš ; Sadovský, Zdeněk (oponent) ; Karpíšek, Zdeněk (vedoucí práce) Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok:
2014
Jazyk:
cze
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstrakt: [cze][eng]
Obsahem diplomové práce je statistická analýza rizikových finančních faktorů podniku. V rámci této analýzy byly stanoveny dominantní rizikové ekonomické a finanční ukazatele pro konkrétní podnik a byl proveden popis vybraných inferenčních statistických metod adekvátních zhodnocení stavu a časového vývoje těchto ukazatelů. Na PC byla aplikována metodika vypracovaná pro konkrétní datové soubory se zaměřením na popis předpokládaného vývoje rizik existence podniku. Závěrem byly dosažené výsledky zhodnoceny a byly stanoveny další možné směry řešení podobné problematiky.
The master´s thesis contains a statistical analysis of a company financial risk. Within this analysis were determined the dominant economic and financial risk factors of a company and was made a description of selected inferential statistical methods adequate assessment of the state and time development of these indicators. On a PC was applied methodics developed for concrete data files with focusing on description of the expected risk development existence of a company. In conclusion were achievements evaluated and were determined another possible directions of solving similar problems.
Klíčová slova:
Finanční analýza; FMEA analýza; Ishikawův diagram; klouzavé průměry; kvadratický trend; Paretova analýza; poměrové ukazatele; regresní analýza; regresní přímka; SWOT analýza.; časové řady; řízení rizik; Financial analysis; financial ratios; FMEA analysis; Ishikawa diagram; moving averages; Pareto analysis; quadratic trend; regression analysis; regression line; risk management; SWOT analysis.; time series
Instituce: Vysoké učení technické v Brně
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT. Původní záznam: http://hdl.handle.net/11012/33913