Original title: Prognózování peněžních toků pro účely finančního řízení
Translated title: Cash Flow Forecasting for Financial Management
Authors: Potůček, Aleš ; Marek, Petr (advisor) ; Petriashvili, Aleksandre (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2017
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení peněžních prostředků (cash managementem) a prognózováním peněžních toků, a to především v globálně operujících korporacích. V první části práce je diskutováno vymezení problematiky cash managementu a jsou zde představeny nástroje, které je možné v tomto kontextu využít k efektivnějšímu finančnímu řízení. V další části je proveden teoretický rozbor metod projekce cash flow, na jehož základě jsou v praktické části aplikovány už jen vybrané postupy k sestavení peněžního plánu modelového podniku. Cílem práce je popsat současná řešení řízení peněžních prostředků, provést analýzu metod prognóz cash flow a kvality těchto metod demonstrovat na modelovém příkladu. The aim of the thesis is firstly to provide a definition of cash management in global corporations, secondly to analyse and assess various methods of cash forecasting. The first part of the thesis is dedicated to describing the nature of cash management and currently available tools for more effective and efficient financial management. In the following part, theoretical methods of cash forecasting are introduced, the best of which are subsequently applied on a model company through creation of a simplified cash budget. The main objective of the thesis is to describe cash management, analyse different cash forecasting methods, and demonstrate their qualities on a model exercise.
Keywords: account structures; cash; cash budget; cash flow; cash flow forecasting; Cash management; cash pooling; liquidity management; transactions; treasury; treasury management; cash pooling; peněžní plán; peněžní prostředky; peněžní toky; prognózování cash flow; transakce; treasury; treasury management; účetní struktury; Řízení peněžních prostředků; řízení likvidity

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/70967

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-359898


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses