Original title: Cash pooling z pohledu Komerční banky
Translated title: Cash pooling from the perspective of Komerční banka, a.s.
Authors: Štěpánková, Petra ; Radová, Jarmila (advisor) ; Klusáček, Ivan (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2012
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Tato práce se zabývá problematikou cash poolingu, který slouží ke koncentraci hotovosti velkých společností a korporací a tím přispívá k efektivnímu řízení likvidity. V první části je za pomoci převážně odborných zahraničních zdrojů tento bankovní produkt uceleně charakterizován. Druhá část je věnována rozboru jednotlivých právních a daňových aspektů v České republice, které cash pooling ovlivňují. Poslední dvě části práce jsou zaměřeny na podrobnou analýzu tohoto sofistikovaného produktu na příkladu Komerční banky. Je zde zpracována jak implementace cash poolingu z pohledu banky, portfolio klientů využívajících tento produkt, tak i porovnání jeho různých typů atd. This thesis concerns the cash pooling sector that concentrates cash of big companies and top corporates and contributes to an effective control of liquidity. The first part completely describes this bank product using mostly technical foreign sources. The second part analyses individual legal and fiscal apects influencing cash pooling in the Czech republic. The last two chapters of my thesis deals with detailed analysis of this sophisticated product by an example of Komercni banka. Implementation of cash pooling from the perspective of the bank, clients portfolio using this product together with comparison of its differents types is studied in this thesis.
Keywords: Cash concentration; Cash management; Cash Pooling; Notional Cash Pooling; Real Cash Pooling; Treasury; Cash management; Cash pooling; Fiktivní cash pooling; Komerční banka; Koncentrace hotovosti; Reálný cash pooling; Treasury

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/33671

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-124876


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses