keywords:"portfolio s minimálním rizikem" - Výsledky hledání - Digitální repozitář

host :: přihlásit Digitální repozitář
		Hledej		Nový záznam		Nápověda		O repozitáři

Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"portfolio s minimálním rizikem"

Hledej:

Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání

Hledej ve sbírkách:

Seřadit podle:	Zobrazit výsledky:	Výstupní formát:

	Aplikácia modelu CAPM na evrópsky akciový trh Laurová, Terézia Laurová, T. Aplikace modelu CAPM na evropský akciový trh. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. Podstatou diplomové práce je aplikace modelu CAPM na evropský akciový trh. Diplomová práce se skládá ze 2 částí. První částí je teoretická část popisující základy modelu CAPM, která slouží k lepšímu pochopení modelu a celého portfolio managementu. Druhá část této práce je praktická, kde budou prostřednictvím programu Microsoft Excel vyřešené základní charakteristiky modelu a vytvořené portfolia. Na závěr bude zhodnocená pravdivost stanovené hypotézy a porovnání vzniklých portfolií. Úplný záznam
	Chování portfolií na efektivních a neefektivních trzích Kováčová, Iveta ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent) Název práce: Chování portfolií na efektivních a neefektivních trzích Autor: Iveta Kováčová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., KPMS MFF UK Abstrakt: V předložené práci shrneme výsledky týkající se konstrukce optimálních portfolií. Představíme geometrickou reprezentaci portfolií v případě porušení předpokladů o efektivním trhu. Předvedeme technickou analýzu portfolia na konkrétních datech pomocí programu Mathematica 8.0 a porovnáme eficientní množinu portfolia při různých strategiích investování. Úplný záznam
	Chování portfolií na efektivních a neefektivních trzích Kováčová, Iveta ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent) Název práce: Chování portfolií na efektivních a neefektivních trzích Autor: Iveta Kováčová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., KPMS MFF UK Abstrakt: V předložené práci shrneme výsledky týkající se konstrukce optimálních portfolií. Představíme geometrickou reprezentaci portfolií v případě porušení předpokladů o efektivním trhu. Předvedeme technickou analýzu portfolia na konkrétních datech pomocí programu Mathematica 8.0 a porovnáme eficientní množinu portfolia při různých strategiích investování. Úplný záznam
	Aplikácia modelu CAPM na evrópsky akciový trh Laurová, Terézia Laurová, T. Aplikace modelu CAPM na evropský akciový trh. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. Podstatou diplomové práce je aplikace modelu CAPM na evropský akciový trh. Diplomová práce se skládá ze 2 částí. První částí je teoretická část popisující základy modelu CAPM, která slouží k lepšímu pochopení modelu a celého portfolio managementu. Druhá část této práce je praktická, kde budou prostřednictvím programu Microsoft Excel vyřešené základní charakteristiky modelu a vytvořené portfolia. Na závěr bude zhodnocená pravdivost stanovené hypotézy a porovnání vzniklých portfolií. Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.

Digitální repozitář :: :: :: ::
Powered by v1.1.2
Spravuje

Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky English